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[172]  為替取引ネタ
□投稿者/ Toshi -(2008/07/24(Thu) 20:12:37)

    その後、やめようやめようと思いつつ、ずるずると損失を膨らませています(涙)
    私ってば本当に意思が弱いですね。

    さて、最近やっと理解が進んできた事が有ります。
    私の様な初心者の参考になればと思い、ちょっとメモ書きしておきます。

    まず、ドル/円の動きを主体的に動かすのは、やはりユーロ/円とユーロ/USDです。

    私はてっきり、ユーロ/円 はユーロを円で売り買いするものだとばっかり思っていましたが、どうやらこれは、ほぼドルの売り買いだと言う事に気づきました。
    まぁ、今まで「クロス円」とは「ドル経由で対象の通貨を売り買いする」程度の事は知っていましたが、どうもピンと来ないで、良く理解していなかった訳ですが、
    この3つの相関を実感する為に、5000円ほど損を覚悟で実際にこの3つの通貨の売り買いポジションの組み合わせを試してみて、初めてこの3つの通貨の相関性が理解出来、結果的にクロス円の仕組みも理解しました。

    つまり、こうです。

    ユーロ/円 168.00 → 168.01 と一銭高くなったとします。
    これは、先ほど述べた通り、「ドルが高くなった事を意味します」ので、
    ユーロ/ドル が 変化無しならば、
    ドル/円は、107.00 → 107.01 と一銭高くなります。

    次に
    ユーロ/円 168.00 → 168.01 と高くなったとします。
    これは「ドルが高くなった事を意味します」が、
    ユーロ/ドル が 1.5000 → 1.5001 と高くなった場合、
    これは「ドルが安くなった」事を意味しますので、
    相殺されて
    ドル/円は、107.00 → 107.00 と変化が有りません。

    次に
    ユーロ/円 168.00 → 168.01 と高くなり、
    ユーロ/ドル が 1.5000 → 1.4999 と安くなった場合、
    ドルが二重に高くなった事になりますので、
    ドル/円は、107.00 → 107.02 と2銭ほど高くなります。

    つまり、ユーロ/ドルの値が低くなり、反対に、ユーロ/円の値が高くなれば、
    ドルはどんどん上がる訳です。
    逆に言えば、ユーロ/ドルで、ユーロ安になればなるほど、ユーロ/円ではユーロ高になると言う、一見矛盾した現象が起こり得ます。
    しかし、ユーロ/円を「ユーロを円で売り買いする」と勘違いしている人が多いのか、ユーロ/ドルの上下に合わせてユーロ/円も必要以上に上下する事が有ります。
    しかし、ユーロ/円はやはり「半分はドルの売り買い」なので、ユーロ事情に左右されて売り買いするのは間違っている模様です。(むしろ、ドル vs ユーロの戦いでドルが有利なら、ユーロ/円は上がりますので。)
    つまり、ユーロ/ドルが1ポイント下がっても、ドル円が2ポイント上がれば結果的に、ユーロ/円も1ポイント上がります。

    尚、他のクロス円通貨もドル/円に多少影響を及ぼすのかも知れませんが、たかが知れている様です。
    現に、この3つの通貨で
    ドル/円 買いポジション * 2
    ユーロ/円 売りポジション *1
    ユーロ/ドル 買いポジション *1
    でしばらく様子を見ましたが、これらがどんなに値動きしようが、ほぼ収益がゼロを保っていました。まぁ、開いても+-200円弱程度で、すぐに+-75円程度に収束されました。

    これは言い換えれば、
    ユーロ/ドル 買いポジション *1
    ユーロ/円  売りポジション *1

    ドル/円 の売りポジション *2
    とほぼ同じと言う事になります。

    逆に、
    ユーロ/ドル 売りポジション *1
    ユーロ/円 買いポジション *1
    なら
    ドル/円 の買いポジション *1
    と同じですね。

    つまり、
    ユーロ/円  買いポジション *1
    とは
    ユーロ/ドル 買いポジション *1
    ドル/円 買いポジション *1
    と同じって訳です。

    もちろん、これらの例は対象通貨の売り買いがなされない場合限定です。
    例えば、ドル円が買われてドル高になったからと言って、ユーロ/ドルが安くなる事は有りません。(ユーロ円は高くなりますが。)
    ユーロ/円の売り買いが無い場合(主にダウが動いてる夜中とかそうだと思いますが)は、ドル/ユーロとドル/円の動きにユーロ/円は左右されてしまいます。
    ドル/円が上がればユーロ/円が上がりますが、同時にユーロ/ドルが下がれば相殺されて変らず。
    ユーロ/ドルが上がりつつ、ドル/円も上がれば、ユーロ/円は2倍に上がり、ユーロ/ドルが下がりつつ、ドル/円も下がればユーロ/円は2倍に下がると。
    なんか、ユーロ/円の動きを見ていると、他の2つの通貨にいいように翻弄されている様で、見ていて可哀想になって来ます(^^;

    ちなみに先ほど、ユーロ事情の悪化を受けて、ユーロ/ドルとユーロ/円が共に暴落したのですが、つられてドル円も暴落したので、ちょっと追及してみようと思った訳です。
    この時流れたヘッドラインニュースを見ると、様々でしたが総じて「ヘッドラインニュースもかなりいい加減なんだなぁ」と言う内容が目立ちました。
    あるヘッドラインでは、「ドルは上値の重さに嫌気を差し売りに出され、安値を更新」と報じていました。
    この3つの通貨の相関に気付かなければ、「そうなのかぁ」と納得している所でしたが、今、やっと「このヘッドラインいい加減だ」と思える様に成長しました。

    また、有るヘッドラインでは、「下がったユーロ/円が今買い時かも知れない」と報じていましたが、これは有る面正解です。本来、ユーロ事情の悪化を受けても下がってはいけないユーロ/円が暴落したのですから、間違いなく買い時です。
    (ドル/円の変化が無ければ、ユーロ/ドルの暴落幅の半分は暴落して良い事になりますが、この時はユーロ/ドルの暴落幅以上に暴落してしまったので、一緒にドル/円まで暴落に巻き込んだ形です)
    でも、可能性としては、記事を書いた人がドル買いポジションを持っている為のポジショントークで有る可能性も無きにしも有らずです。
    ドル買いでは、ドルが上がって欲しい訳ですが、その上でユーロ/ドルが下がるのは全く嬉しい現象です。しかし、一緒にユーロ/円まで下がってしまったら、結局はドルが高くならず、しかも今回は、ユーロ/ドルの下げ幅よりもユーロ/円の下げ幅の方が大きかった為、結果としてドルを巻き込む暴落になったので、ユーロ/円は上がってくれないとドル/円の暴落も止まらずに困ってしまうからです。
    まぁ、私もドル買いポジションを持っているので、ユーロ/円が上がって欲しいのは同感なのですが。

    いずれにせよ、ヘッドラインはこの3通貨について通貨単位で上り下がりにとかく理由を付けて「〜に合わせて売られた・買われた」と解説しますが、実は他の通貨の暴騰・暴落に左右されて他の通貨が変動しているだけって事も多々有りそうです。
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